【頒布日期】2009-07-06
【實(shí)施日期】2009-07-06
第一章 總 則
第一條 為推進(jìn)我市軌道交通工程建設(shè)的順利實(shí)施,保證軌道交通項(xiàng)目的資金需求,特建立無錫市軌道交通發(fā)展專項(xiàng)資金(以下簡(jiǎn)稱軌道專項(xiàng)資金)。為提高資金使用效益,結(jié)合軌道交通建設(shè)實(shí)際,制定本辦法。
第二條 軌道專項(xiàng)資金在籌集和使用中應(yīng)體現(xiàn)以下基本原則:
(一)集中管理,提高效率。通過軌道專項(xiàng)資金的建立,將可用于軌道建設(shè)的各類資金集中管理,利用融資的杠桿作用提高資金使用效率,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金多元化、市場(chǎng)化運(yùn)作。
(二)適度負(fù)債,控制風(fēng)險(xiǎn)。軌道專項(xiàng)資金規(guī)模與軌道建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金需求相匹配,科學(xué)、適度負(fù)債,有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn),建設(shè)期間確保工程進(jìn)度,運(yùn)營期間確保債務(wù)足額償還。
(三)規(guī)范管理,確保安全。軌道專項(xiàng)資金實(shí)行財(cái)政專戶管理,不分來源和性質(zhì),均執(zhí)行統(tǒng)一的資金管理辦法。未經(jīng)市政府批準(zhǔn),不得發(fā)生規(guī)定用途以外的支出。
第二章 軌道專項(xiàng)資金的來源
第三條 軌道專項(xiàng)資金的來源構(gòu)成:
(一) 財(cái)政預(yù)算安排的軌道建設(shè)專項(xiàng)資金;
(二)各區(qū)應(yīng)承擔(dān)的軌道建設(shè)資金部分;
(三)土地出讓收益可用于軌道建設(shè)部分;
(四) 軌道公司及所屬全資或控股子公司市級(jí)有關(guān)建設(shè)規(guī)費(fèi)返還;
(五)國家、部、省補(bǔ)助的專項(xiàng)撥款;
(六)其他可用于軌道建設(shè)發(fā)展的資金。
第三章 軌道專項(xiàng)資金的籌措方式
第四條 軌道專項(xiàng)資金的籌措方式
(一) 財(cái)政預(yù)算安排的軌道建設(shè)專項(xiàng)資金,每年由市財(cái)政局列入下一年度的預(yù)算,經(jīng)報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施;
(二) 各區(qū)應(yīng)承擔(dān)的軌道建設(shè)資金部分,根據(jù)工程進(jìn)度及還本付息要求,定期上繳至軌道專項(xiàng)資金專戶;
(三) 土地出讓收益可用于軌道建設(shè)部分,由市財(cái)政局從財(cái)政專戶中劃入軌道專項(xiàng)資金專戶;
(四) 軌道公司及所屬全資或控股子公司市級(jí)相關(guān)建設(shè)規(guī)費(fèi)繳入市財(cái)政專戶后,由市財(cái)政局返還軌道專項(xiàng)資金專戶,作為政府對(duì)軌道項(xiàng)目的投入;
(五) 國家、部、省專項(xiàng)撥款統(tǒng)一劃入軌道專項(xiàng)資金專戶;
(六) 其他可用于軌道建設(shè)發(fā)展的資金,由相關(guān)單位繳入軌道專項(xiàng)資金專戶,用于軌道項(xiàng)目建設(shè)。
第四章 軌道專項(xiàng)資金的使用
第五條 軌道專項(xiàng)資金的用途:
(一) 軌道項(xiàng)目資本金投入;
(二) 軌道項(xiàng)目建設(shè)支出;
(三) 軌道項(xiàng)目貸款還本付息。
第六條 軌道公司在每年年底前確定下一年度投資計(jì)劃及資金需求,經(jīng)軌道辦初審后報(bào)送市財(cái)政局。市財(cái)政局審核后,按進(jìn)度將資金通過軌道辦撥付至軌道公司。
第五章 軌道專項(xiàng)資金的監(jiān)督
第七條 市財(cái)政局設(shè)立“軌道交通發(fā)展專項(xiàng)資金”專戶,負(fù)責(zé)對(duì)軌道專項(xiàng)資金的籌集、分配和使用進(jìn)行管理和監(jiān)督。
第八條 軌道公司應(yīng)當(dāng)完善軌道項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效率。市審計(jì)部門對(duì)軌道項(xiàng)目實(shí)施情況、資金明細(xì)等進(jìn)行跟蹤審計(jì),對(duì)檢查出的問題,書面通知軌道公司限期整改。
第六章附 則
第九條 本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
第十條 本辦法自發(fā)布之日起施行。