?? 2.6.4 借貸資金來源及落實情況。附銀行出具的融資意向書。
??? 2.6.5 利用外資的，需要說明實際使用的外匯，資金使用條件，要符合國家資本項目管理、外債管理的有關(guān)規(guī)定。使用國際金融組織和外國政府貸款投資項目，簡述項目利用國際金融組織和外國政府貸款的背景情況。中外合資項目要說明外方企業(yè)的經(jīng)濟實力和資信情況。
??? 2.6.6 簡要進行資金成本分析。說明融資方案的合理性和合法性。
???
??? 3 項目建設(shè)準備基本情況內(nèi)容
??? 3.1 項目進展情況
??? 3.1.1 簡述項目投資的規(guī)劃、可研、核準、備案等政府審批情況。
??? 3.1.2 介紹利用外資項目的對外工作情況。
??? 3.1.3 境外投資項目，介紹境外工作進展情況。
??? 3.1.4 項目建設(shè)的各項前期和開工準備情況介紹。
??? 3.2 項目建設(shè)期
??? 3.2.1 簡要敘述擬建項目建設(shè)周期安排，包括規(guī)劃、項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請書、設(shè)計、施工、試車等階段的工期及審批時間計劃。
??? 3.2.2 簡述項目的實際計劃執(zhí)行情況。
??? 3.2.3 根據(jù)項目的實際進展，預測計劃的變化情況。
??? 3.3 項目的市場與競爭力研究情況
??? 3.3.1 項目的市場情況簡介
??? 3.3.2 項目的競爭力狀況簡介
??? 3.3.3 項目所處行業(yè)的競爭態(tài)勢簡介
??? 3.4 項目主要政策性內(nèi)容落實情況
??? 3.4.1 項目的清潔生產(chǎn)和環(huán)保簡介。環(huán)評內(nèi)容的落實和有關(guān)批復情況。
??? 3.4.2 項目在安全、衛(wèi)生、消防等方面的措施簡介。有關(guān)部門的意見或態(tài)度。
??? 3.4.3 項目在土地利用和規(guī)劃方面的介紹。有關(guān)上地管理部門和規(guī)劃部門的意見。
???
??? 4 項目的融資分析
??? 4.1 總投資及項目資本金構(gòu)成。
??? 4.1.1 總投資或總資金
??? 4.1.2 建設(shè)投資
??? 4.1.3 建設(shè)期利息
??? 4.1.4 流動資金
??? 4.2 項目借貸資金，借貸資金來源及使用條件，包括貸款機構(gòu)或貸款國別還款期、寬限期、利率、承諾費等。
??? 4.3 權(quán)益資金，項目自有資金來源或股權(quán)資金來源說明。
??? 4.4 資金來源的可靠性分析。
??? 4.5 融資方案合理性分析。
??? 4.6 融資成本分析。
??? 4.7 政府資金介入的必要性分析和擬申請資金的數(shù)額和理由。
??? 4.8 國際金融機構(gòu)或政府貸款的備選項目規(guī)劃情況說明。
???
??? 5 項目的資金使用計劃
??? 5.1 項目逐年用款計劃，包括借貸資金和權(quán)益資金使用計劃，說明政府資金或國際金融機構(gòu)或政府貸款資金的使用計劃。
??? 5.2 資金的使用范圍，包括用于土建、設(shè)備、材料、咨詢和培訓等方面的資金安排。
???
??? 6 項目的設(shè)備和材料采購
??? 6.1 設(shè)備和材料采購清單及采購方式，包括主要設(shè)備和材料規(guī)格、數(shù)量、單價。需要引進的，說明引進理由。
??? 6.2 說明引進設(shè)備和材料是否符合國家有關(guān)政策，是否享受減免稅政策。
???
??? 7 項目的財務分析和經(jīng)濟分析
??? 7.1 財務分析
??? 7.1.1 財務分析的依據(jù)與基礎(chǔ)條件
??? 7.1.2 項目成本分析
??? 7.1.3 產(chǎn)品售價分析
??? 7.1.4 項目稅收及優(yōu)惠政策分析
??? 7.1.5 項目財務分析指標
??? 7.1.6 財務分析結(jié)論
??? 7.2 經(jīng)濟分析
??? 7.2.1 經(jīng)濟分析的依據(jù)與基礎(chǔ)條件
??? 7.2.2 經(jīng)濟分析主要指標
??? 7.2.3 經(jīng)濟分析結(jié)論
???
??? 8 項目的清償能力
??? 8.1 項目的清償能力分析，包括還款期，利息備付率、償債備付率等。
??? 8.2 投資者(非政府投資者)的清償能力，銀行信譽等級。
??? 8.3 項目貸款償還及擔保責任、還款資金來源及還款計劃。
??? 8.4 投資者(非政府投資者)的財務狀況，企業(yè)近三年的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。
??? 8 5項目的財務可持續(xù)性分析。
???
??? 9 結(jié)論與建議
??? 9.1 項目主要風險及其防范措施
??? 9.1.1 資源風險。說明各種原材料、動力的來源與供應風險，分析風險程度，提出防范和減低風險的對策。
??? 9.1.2 市場風險，說明產(chǎn)品市場變化、競爭力態(tài)勢變化、主要投入品和產(chǎn)出品價格變化的可能性以及由此帶來的風險，判斷對項目效益和持續(xù)經(jīng)營的影響程度，提出防范和減低風險的對策。
??? 9.1.3 技術(shù)與裝備風險，說明技術(shù)裝備來源、技術(shù)進步、工程方案變化的可能性以及帶來的風險，分析各種風險對項目造成的影響，提出防范和減低風險的對策。
??? 9.1.4 投資與融資的風險，分析投資估算額發(fā)生變化的可能性，分析資金來源與供應風險、利率風險、匯率風險，分析各種風險對項目的影響程度，提出防范和減低風險的對策。
??? 9.1.5 其他風險，分析包括施工組織、產(chǎn)品規(guī)模與方案等技術(shù)因素和政治、軍事、經(jīng)濟、自然災害等非技術(shù)因素，對項目帶來的影響和發(fā)生的可能性，提出防范和減低風險的對策。
??? 9.1.6 境外投資項目，應重點關(guān)注政治、軍事、宗教等非技術(shù)因素的風險。
??? 9.2 結(jié)論與建議
??? 9.2.1 明確提出對項目投資建設(shè)的結(jié)論性意見。
??? 9.2.2 簡述項目投資的必要性和意義。
??? 9.2.3 提出對項目建設(shè)有益的主要建議。
??? 9.2.4 對項目存在的主要問題提出意見。
???
??? 10 附件
??? 10.1 附表
??? 10.1.1 主要設(shè)備一覽表
??? 10.1.2 引進設(shè)備材料一覽表
??? 10.1.3 出口設(shè)備材料一覽表
??? 10.1.4 投資估算表
??? 10.1.5 主要財務分析指標表
??? 10.2 附件
??? 10.2.1 已經(jīng)進行可行性研究的項目，可以附可行性研究報告或可行性研究報告評估意見和有關(guān)政府部門審批意見。
??? 10.2.2 已經(jīng)通過核準的項目，可以附項目申請報告或有關(guān)政府部門的核準意見。
??? 10.2.3 中外投資各方的企業(yè)注冊證(營業(yè)執(zhí)照)、商務登記證及經(jīng)審計的最新企業(yè)財務報表(包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表)、開戶銀行出具的資金信用證明。
??? 10.2.4 增資、購并項目的公司董事會決議。
??? 10.2.5 銀行出具的融資意向書。
??? 1 0.2.6 國家資本項目管理、外債管理的有關(guān)規(guī)定。
??? 10.2.7 證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件。
??? 10.2.8 以有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，按資產(chǎn)權(quán)益的評估價值或公允價值核定出資額。應提交具備相應資質(zhì)的會計師、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值的第三方文件。
??? 10.2.9 投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或框架協(xié)議等文件。
??? 10.2.10 境外競標或收購項目，應按規(guī)定報送信息報告，并附國家發(fā)展改革委出具的有關(guān)確認函件。
??? 10.2.11 國際金融組織和日本國際協(xié)力銀行貸款項目，提供國外貸款機構(gòu)對項目的評估報告。
??? 10.2.12 國務院行業(yè)主管部門提出項目資金申請報告時，如項目需地方政府安排配套資金、承擔貸款償還責任或提供貸款擔保的，出具省級發(fā)展改革部門及有關(guān)部門意見。
??? 10.2.13 申請使用限制性采購的國外貸款項目，出具對國外貸款條件、國內(nèi)外采購比例、設(shè)備價格等比選結(jié)果報告。
??? 10.2.14 屬于備案的項目，附有關(guān)備案文件。
??? 10.2.15 其他有關(guān)文件、資料。
??? 第三部分? 附則
??? 1 本辦法與國家政策相沖突時，從其國家政策。
??? 2 本辦法所涉及的內(nèi)容，投資主管部門有具體規(guī)定的，從其規(guī)定。
??? 3 本辦法的使用應參考國家有關(guān)規(guī)定和政策以及行業(yè)有關(guān)前期工作的規(guī)
??? 范，包括“化工投資項目可行性研究報告編制辦法”、“化工投資項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”、“化工投資項目可行性研究報告投資估算編制辦法”、“化工投資項目可行性研究手冊…化工投資項目項目申請報告編制辦法”等。
??? 4 本辦法供化工投資項目編制資金申請報告使用，其他投資項目可參照使用。由中國石油和化學工業(yè)協(xié)會頒發(fā)，由中國石油和化工勘察設(shè)計協(xié)會、石油和化學工業(yè)規(guī)劃院負責組織出版發(fā)行，由石油和化學工業(yè)規(guī)劃院負責解釋和修訂。
???