第一條 ?為了進(jìn)一步對單位加強(qiáng)辦公用品采購管理工作,根據(jù)上級的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條本辦法適用于單位辦公用品采購管理工作,辦公用品包括辦公家具、辦公文具、復(fù)印紙、保潔用品用具、食堂易耗品等。
第三條采購原則:在單位辦公用品采購中,應(yīng)嚴(yán)格遵守上級的有關(guān)規(guī)定,本著“質(zhì)優(yōu)、價廉、節(jié)儉、實用”的原則,做好采購工作。
第四條職責(zé)分工
(一)主管領(lǐng)導(dǎo)
負(fù)責(zé)審批年度購置預(yù)算及審批權(quán)限內(nèi)辦公用品的采購。
(二)主管部門
1.綜合辦公室為單位采購管理的主管部門;
2.綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公用品年度預(yù)算的編制、辦公用品的采購、領(lǐng)用和跟蹤管理等工作;
3.綜合辦公室主任應(yīng)對采購進(jìn)行審核,原則上不應(yīng)核準(zhǔn)采購量及庫存量預(yù)計使用期超過一年的申請;
4.辦公用品原則上應(yīng)由綜合辦公室后勤管理員統(tǒng)一保管,并做好日常管理工作,保證辦公用品的正常領(lǐng)用。對于經(jīng)常性使用的辦公文具,如筆、本子等應(yīng)設(shè)置領(lǐng)用臺賬。
(三)使用部門
1.負(fù)責(zé)本部門辦公用品采購計劃的上報及領(lǐng)用;
2.負(fù)責(zé)反饋辦公用品的使用情況,提出意見和建議;
3.對屬于固定資產(chǎn)的辦公用品,做好固定資產(chǎn)管理工作。
(四)財務(wù)審計
1.負(fù)責(zé)預(yù)算審核上報及資金的分配管理工作;
2.負(fù)責(zé)參與大型辦公用品(2000元以上)的驗收。
第五條工作程序
(一)預(yù)算管理
1.綜合辦公室后勤管理人員根據(jù)單位統(tǒng)一部署,及時匯總辦公用品年度采購計劃,并按要求報送單位財務(wù)主管審核。
2.單位財務(wù)主管負(fù)責(zé)核定辦公用品年度采購預(yù)算。
(二)采購程序
1.計劃內(nèi)購置
(1)單位綜合辦公室根據(jù)采購計劃購置屬于固定資產(chǎn)的辦公用品時,必須嚴(yán)格依照單位機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法和實施細(xì)則規(guī)定的程序進(jìn)行采購、管理、報銷。
(2)按采購計劃購置其他辦公用品時,要根據(jù)實際需要進(jìn)行采購,嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi),并按照辦《單位公用品管理須知》(附件二)規(guī)定的程序進(jìn)行審批和報銷。
2.計劃外購置
原則上,對未納入辦公用品年度購置計劃的大型辦公用品(價格超過2000元的),一律不予購置。但由于不確定的客觀因素,確需購置的,按以下程序辦理:由使用部門以簽報形式提出購置申請,經(jīng)綜合辦公室及財務(wù)主管審核后,報單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意后購置。
第六條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第七條本辦法自印發(fā)之日起實行。
附件:《單位辦公用品管理須知》
單位辦公用品管理須知
1.適用范圍
本須知適用于單位辦公用品管理工作。
2.工作要求
2.1 部門職責(zé)
2.1.1 制訂《單位用料申請單》(附件1);
2.1.1 填寫《單位辦公用品領(lǐng)料單》(附件4),并安排專人領(lǐng)料。
2.2 綜合科辦公室職責(zé)
2.2.1 采購員職責(zé)
2.2.1.1 根據(jù)年度辦公用品采購計劃填寫《??谕ㄐ艈挝晦k公用品購置審批表》(附件2),并負(fù)責(zé)按規(guī)定程序進(jìn)行采購。
2.2.2倉庫保管員工作職責(zé):
2.2.2.1填寫《單位入庫驗收單》(附件3),辦理出入庫登記;
2.2.2.2根據(jù)《單位辦公用品領(lǐng)料單》(附件4)發(fā)放辦公用品;
2.2.2.3出庫時,倉庫保管員要認(rèn)真查對實物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與申請單相符,并做好記錄。
2.2.3盤點倉庫。
2.2.3.1倉庫保管員每半年會同財會人員共同盤點倉庫,填寫《單位材料進(jìn)銷盤點情況統(tǒng)計表》(附件5),記錄倉庫各類辦公用品的庫存情況。
2.2.3.2對于需要補(bǔ)充的辦公用品,倉庫保管員應(yīng)填寫《單位用料申請單》,并報綜合辦公室同意后方可進(jìn)行采購。
3.相關(guān)文件
3.1《單位辦公用品采購管理辦法》
4.記錄
4.1《單位用料申請單》
4.2《單位辦公用品購置審批表》
4.3《單位入庫驗收單》
4.4《單位辦公用品領(lǐng)料單》
4.5《單位材料進(jìn)銷盤點情況統(tǒng)計表》
附件1:
單位用料申請單
制表部門: 制表時間: 年 月 日
序號 | 品名及規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 用途 | |
1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | ? | ? | ? | ? | |
3 | ? | ? | ? | ? | |
4 | ? | ? | ? | ? | |
5 | ? | ? | ? | ? | |
6 | ? | ? | ? | ? | |
合計 | / | / | / | / | |
申報部門 意 見 | 負(fù)責(zé)人:年 月 日 | ||||
綜合辦公室 意見 | 負(fù)責(zé)人:年 月 日 | ||||
單位領(lǐng)導(dǎo) 意 見 | 簽名:年 月 日 | ||||
備 注 | 合計金額未超1000元的,無需提交單位主任審批。 |
附件2:
單位辦公用品購置審批表
制表部門: 制表時間: 年 月 日
序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 (元) | 合計 (元) | |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
合計 | / | / | / | / | / | ? | |
綜合辦公室 意 見 | 負(fù)責(zé)人:年 月 日 | ||||||
財務(wù)審核 意見 | 負(fù)責(zé)人:年 月 日 | ||||||
單位領(lǐng)導(dǎo) 意 見 | 簽名:年 月 日 |
附件3:
單位入庫驗收單
供應(yīng)客戶:發(fā)票號:
貨單號:年 月 日
序號 | 品名規(guī)格 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 計劃價格 | ||
憑證 | 實收 | 單價 | 總價 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
備 注 | 購買單價:總值:付款方式: |
制表人:
驗收人員:
驗收時間:
附件4
單位辦公用品領(lǐng)料單
用料單位: 年 月 日
材料 編號 | 品名 | 計量位 | 數(shù) 量 | 計劃價格 | ||
請領(lǐng) | 實領(lǐng) | 單價 | 總價 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
用 途 | ? | 合計 | ? |
綜合科負(fù)責(zé)人: 發(fā)料人: 申請部門負(fù)責(zé)人: 申請領(lǐng)料人:
附件5
單位材料進(jìn)銷盤點情況統(tǒng)計表
制表單位:所屬月份: 年 月 制表時間: 年 月 日
序號 | 名稱 | 單位 | 單價 | 庫存 | 進(jìn)庫 | 實領(lǐng)數(shù) | 賬面結(jié)存數(shù) | 清查實有數(shù) | |||||||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||||||||
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:審核: