為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的需求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
一、 庫存整理
a) 擺放注意事項
1. 倉庫內(nèi)堆放物品與墻之間要有適當距離;
2. 倉庫內(nèi)外要保持道路暢通;
3. 倉庫內(nèi)要保持干爽、內(nèi)外清潔,堆放整齊;
4. 倉庫堆放處要保持不準有火種、易燃物品接近;危險物品必須隔離擺放;
5. 合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。產(chǎn)品擺放標示須朝外;且顯眼。
6. 對于存儲數(shù)量旁大、熱銷產(chǎn)品放置在獨立存儲區(qū),以提高配貨分揀的效率。
b) 庫存盤點
1. 存貨盤點范圍是指庫存產(chǎn)品庫存、殘次產(chǎn)品庫存、報廢產(chǎn)品庫存、日常作業(yè)工具等。盤點之前進行庫存整理,貨物陳列,提高盤點效率。
2. 對倉庫產(chǎn)品進行盤點,要做到帳(電腦賬單)、物、卡三相符,保管人員協(xié)助主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。
3. 每日要進行動態(tài)的日盤點,記錄當日的出入庫發(fā)貨收貨的數(shù)量、產(chǎn)品名稱等。日常盤點過程中如發(fā)現(xiàn)熱銷產(chǎn)品庫存不足,要及時通知采購人員進行備貨。
4. 每月月底盤點庫存一次,核對每月的進、銷、存數(shù)量。存貨盤點以當月最末一日舉行為原則。
5. 在年中、年終時,倉庫實施全面總盤點一次。
6. 盤點人由倉庫保管員先進性主要盤點,倉庫管理人員進行復盤。做到帳物相符無誤。
7. 總經(jīng)理視實際需要,隨時指派人員抽點,進行不定期盤點。
8. 盤點過程中按照從上到下、從左到右的方式進行盤點。盤點完成后仔細核對盤點單的結(jié)果與賬目數(shù)量,計算分析盤盈,盤虧并追查盤虧原因。
9. 盤點單分為主盤單和復盤單,主盤單包含:盤點單號、盤點日期、產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品存放位置代號、填卡人等信息。復盤單包含:盤點單號、盤點日期、產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品存放位置代號、核對人、填卡人等信息。
10. 盤點完成后制作“盤點表”,“盤點表”由倉庫部門提交給財務(wù)部門,財務(wù)部門編制“盤點盈虧報告表”,送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務(wù)部門匯總,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。
c) 單據(jù)整理
1. 倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作,及時編制和按時上交相關(guān)的材料收支存報表,及時準確地登記材料明細分類帳簿。
2. 倉庫人員在錄單需仔細核對,發(fā)現(xiàn)錯誤要及時更正。
3. 倉庫日常工作牢記“憑單作業(yè)”的原則,倉庫任何部品的進出都應該有正式的單據(jù)憑證作為依據(jù),并要求經(jīng)手人員簽字確認,原始憑證在完成入庫后應及時整理,歸檔保存。以免發(fā)生帳目混亂。
4. 倉庫管理中產(chǎn)生的任何單據(jù),任何人不得隨意丟棄或故意損毀,如需銷毀須通知倉管經(jīng)理,經(jīng)審批同意后方可銷毀。任何私自損毀單據(jù)的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將視情節(jié)予以處罰,同時相關(guān)責任人承擔損毀單據(jù)所造成的一切損失。
二、 安全與工作環(huán)境
a) 工作環(huán)境
i. 日常整理
將工作場所內(nèi)的物品分類,并把不要的物品堅決清理掉。其目的:是為了騰出更大的空間,防止物品混用、誤用,創(chuàng)造一個干凈的工作場所。注意事項:
1. 經(jīng)常用。此類物品應放置在工作場所容易取到的位置,以便隨物可以取到。
2. 不經(jīng)常用。此類物品應貯存在專用的固定位置。
3. 不再使用的。此類物品應堅決清理。
ii. 日常整頓
整頓是指把有用的物品按規(guī)定分類擺放好,并做好適當?shù)臉俗R,杜絕亂堆、亂放、物品混淆不清,該找的東西找不到等無序現(xiàn)象的發(fā)生,以便使工作場所一目了然,可以有整齊明快的工作環(huán)境,減少尋找物品的時間,清除過多的積壓物品。注意事項:
1. 對放置物品的場所按物品的使用頻率進行合理的規(guī)劃,如經(jīng)常使用物品區(qū)、不常使用物品區(qū)、廢品區(qū)。
2. 將物品分類擺放在上述場所,并擺放整齊。
3. 對這些物品在顯著位置做好適當?shù)臉俗R。
iii. 日常清掃
清掃是指將工作場所內(nèi)所有的地方及工作時使用的設(shè)備、工量夾具、貨架、材料等打掃干凈,使工作場所保持一個干凈,寬敞、明亮的環(huán)境。其目的是維護生產(chǎn)安全,減少工業(yè)災害,保證品質(zhì)。注意事項:
1. 清掃地面、墻上、天花板上的所有的雜物灰塵。
2. 對設(shè)備、工量夾具、模具等的清理、潤滑,對破損的物品進行修理。
3. 對水源、噪聲等污染源進行治理。
4. 衛(wèi)生標準:辦公室的桌面上無浮土,物品(茶具、文件)擺放整齊,桌椅擺放端正,各類座椅干凈整潔,電腦、打印機設(shè)備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土。倉庫內(nèi)無雜物無異味。衛(wèi)生工作可空閑時間或者下班之前進行。
b) 安全職責
1. 堆放貨和配貨時注意安全。
2. 按時上下班,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報,下班時應檢查門窗是否鎖好,所有開關(guān)是否關(guān)好;
3. 認真做好倉庫的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉庫,整理堆放貨物,及時檢查火災隱患;發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。
4. 檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實,保證庫存物資完好無損;
5. 倉庫應設(shè)倉庫安全員,負責倉庫物資安全的日常管理,并協(xié)助領(lǐng)導貫徹執(zhí)行安全生、法規(guī)、勞動保護政策。
6. 嚴禁私自借用倉庫物品,嚴禁向送貨商購買物資;、
7. 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須經(jīng)倉庫主管且填寫“入庫人員登記表”允許方可進入
8. 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
9. 嚴格遵守各項規(guī)章制度,服從上級工作分工;
10. 須保持倉庫溫度、通風良好;保證倉庫照明條件;產(chǎn)品堆放時不得超高、超重;且通道不可堆放產(chǎn)品。
11. 牢記“六不準”原則
1. 倉庫內(nèi)不準吸煙;
2. 倉庫內(nèi)不準設(shè)灶;
3. 庫內(nèi)不準點蠟燭;
4. 倉庫內(nèi)不準亂接電線;
5. 倉庫內(nèi)不準把易燃物品帶進去寄放;
6. 倉庫內(nèi)不準無關(guān)人員出入。
12. 提高警惕,防止盜竊;以公司利益為重,愛護公司財產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。