為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的需求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
一、 庫(kù)存整理
a) 擺放注意事項(xiàng)
1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放物品與墻之間要有適當(dāng)距離;
2. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外要保持道路暢通;
3. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持干爽、內(nèi)外清潔,堆放整齊;
4. 倉(cāng)庫(kù)堆放處要保持不準(zhǔn)有火種、易燃物品接近;危險(xiǎn)物品必須隔離擺放;
5. 合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫(kù)區(qū)的整潔。產(chǎn)品擺放標(biāo)示須朝外;且顯眼。
6. 對(duì)于存儲(chǔ)數(shù)量旁大、熱銷產(chǎn)品放置在獨(dú)立存儲(chǔ)區(qū),以提高配貨分揀的效率。
b) 庫(kù)存盤點(diǎn)
1. 存貨盤點(diǎn)范圍是指庫(kù)存產(chǎn)品庫(kù)存、殘次產(chǎn)品庫(kù)存、報(bào)廢產(chǎn)品庫(kù)存、日常作業(yè)工具等。盤點(diǎn)之前進(jìn)行庫(kù)存整理,貨物陳列,提高盤點(diǎn)效率。
2. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn),要做到帳(電腦賬單)、物、卡三相符,保管人員協(xié)助主管做好盤點(diǎn)、盤虧的處理及調(diào)帳工作。
3. 每日要進(jìn)行動(dòng)態(tài)的日盤點(diǎn),記錄當(dāng)日的出入庫(kù)發(fā)貨收貨的數(shù)量、產(chǎn)品名稱等。日常盤點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)熱銷產(chǎn)品庫(kù)存不足,要及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行備貨。
4. 每月月底盤點(diǎn)庫(kù)存一次,核對(duì)每月的進(jìn)、銷、存數(shù)量。存貨盤點(diǎn)以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
5. 在年中、年終時(shí),倉(cāng)庫(kù)實(shí)施全面總盤點(diǎn)一次。
6. 盤點(diǎn)人由倉(cāng)庫(kù)保管員先進(jìn)性主要盤點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行復(fù)盤。做到帳物相符無(wú)誤。
7. 總經(jīng)理視實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn),進(jìn)行不定期盤點(diǎn)。
8. 盤點(diǎn)過(guò)程中按照從上到下、從左到右的方式進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)完成后仔細(xì)核對(duì)盤點(diǎn)單的結(jié)果與賬目數(shù)量,計(jì)算分析盤盈,盤虧并追查盤虧原因。
9. 盤點(diǎn)單分為主盤單和復(fù)盤單,主盤單包含:盤點(diǎn)單號(hào)、盤點(diǎn)日期、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品存放位置代號(hào)、填卡人等信息。復(fù)盤單包含:盤點(diǎn)單號(hào)、盤點(diǎn)日期、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品存放位置代號(hào)、核對(duì)人、填卡人等信息。
10. 盤點(diǎn)完成后制作“盤點(diǎn)表”,“盤點(diǎn)表”由倉(cāng)庫(kù)部門提交給財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”,送經(jīng)管部門填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部門匯總,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。
c) 單據(jù)整理
1. 倉(cāng)庫(kù)管理中的出入庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊(cè)的收集、整理和建檔工作,及時(shí)編制和按時(shí)上交相關(guān)的材料收支存報(bào)表,及時(shí)準(zhǔn)確地登記材料明細(xì)分類帳簿。
2. 倉(cāng)庫(kù)人員在錄單需仔細(xì)核對(duì),發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要及時(shí)更正。
3. 倉(cāng)庫(kù)日常工作牢記“憑單作業(yè)”的原則,倉(cāng)庫(kù)任何部品的進(jìn)出都應(yīng)該有正式的單據(jù)憑證作為依據(jù),并要求經(jīng)手人員簽字確認(rèn),原始憑證在完成入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)整理,歸檔保存。以免發(fā)生帳目混亂。
4. 倉(cāng)庫(kù)管理中產(chǎn)生的任何單據(jù),任何人不得隨意丟棄或故意損毀,如需銷毀須通知倉(cāng)管經(jīng)理,經(jīng)審批同意后方可銷毀。任何私自損毀單據(jù)的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將視情節(jié)予以處罰,同時(shí)相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損毀單據(jù)所造成的一切損失。
二、 安全與工作環(huán)境
a) 工作環(huán)境
i. 日常整理
將工作場(chǎng)所內(nèi)的物品分類,并把不要的物品堅(jiān)決清理掉。其目的:是為了騰出更大的空間,防止物品混用、誤用,創(chuàng)造一個(gè)干凈的工作場(chǎng)所。注意事項(xiàng):
1. 經(jīng)常用。此類物品應(yīng)放置在工作場(chǎng)所容易取到的位置,以便隨物可以取到。
2. 不經(jīng)常用。此類物品應(yīng)貯存在專用的固定位置。
3. 不再使用的。此類物品應(yīng)堅(jiān)決清理。
ii. 日常整頓
整頓是指把有用的物品按規(guī)定分類擺放好,并做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí),杜絕亂堆、亂放、物品混淆不清,該找的東西找不到等無(wú)序現(xiàn)象的發(fā)生,以便使工作場(chǎng)所一目了然,可以有整齊明快的工作環(huán)境,減少尋找物品的時(shí)間,清除過(guò)多的積壓物品。注意事項(xiàng):
1. 對(duì)放置物品的場(chǎng)所按物品的使用頻率進(jìn)行合理的規(guī)劃,如經(jīng)常使用物品區(qū)、不常使用物品區(qū)、廢品區(qū)。
2. 將物品分類擺放在上述場(chǎng)所,并擺放整齊。
3. 對(duì)這些物品在顯著位置做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。
iii. 日常清掃
清掃是指將工作場(chǎng)所內(nèi)所有的地方及工作時(shí)使用的設(shè)備、工量夾具、貨架、材料等打掃干凈,使工作場(chǎng)所保持一個(gè)干凈,寬敞、明亮的環(huán)境。其目的是維護(hù)生產(chǎn)安全,減少工業(yè)災(zāi)害,保證品質(zhì)。注意事項(xiàng):
1. 清掃地面、墻上、天花板上的所有的雜物灰塵。
2. 對(duì)設(shè)備、工量夾具、模具等的清理、潤(rùn)滑,對(duì)破損的物品進(jìn)行修理。
3. 對(duì)水源、噪聲等污染源進(jìn)行治理。
4. 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn):辦公室的桌面上無(wú)浮土,物品(茶具、文件)擺放整齊,桌椅擺放端正,各類座椅干凈整潔,電腦、打印機(jī)設(shè)備保養(yǎng)良好,無(wú)灰塵、浮土。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)雜物無(wú)異味。衛(wèi)生工作可空閑時(shí)間或者下班之前進(jìn)行。
b) 安全職責(zé)
1. 堆放貨和配貨時(shí)注意安全。
2. 按時(shí)上下班,到崗后巡視倉(cāng)庫(kù),檢查是否有可疑現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好,所有開關(guān)是否關(guān)好;
3. 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù),整理堆放貨物,及時(shí)檢查火災(zāi)隱患;發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。
4. 檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí),保證庫(kù)存物資完好無(wú)損;
5. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)倉(cāng)庫(kù)安全員,負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資安全的日常管理,并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生、法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)政策。
6. 嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品,嚴(yán)禁向送貨商購(gòu)買物資;、
7. 門禁管理:非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),如需要進(jìn)入必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管且填寫“入庫(kù)人員登記表”允許方可進(jìn)入
8. 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
9. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,服從上級(jí)工作分工;
10. 須保持倉(cāng)庫(kù)溫度、通風(fēng)良好;保證倉(cāng)庫(kù)照明條件;產(chǎn)品堆放時(shí)不得超高、超重;且通道不可堆放產(chǎn)品。
11. 牢記“六不準(zhǔn)”原則
1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙;
2. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)灶;
3. 庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)點(diǎn)蠟燭;
4. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)亂接電線;
5. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)把易燃物品帶進(jìn)去寄放;
6. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員出入。
12. 提高警惕,防止盜竊;以公司利益為重,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。