1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、財經(jīng)法規(guī)、會計制度,認真學習貫徹落實財務(wù)管理制度。
2、負責現(xiàn)金和銀行出納工作。嚴格按照國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算制度,辦理銀行往來款項和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),不得超過規(guī)定范圍使用現(xiàn)金,不得出借賬戶辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金,嚴禁挪用現(xiàn)金和以“白條”抵庫。
3、根據(jù)審核制證人員編制的收付款憑證,認真審查核對原始憑證和收付款憑證無誤后,一是辦理收付款手續(xù),二是辦理銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證,做好原始憑證借出登記收回工作,做好憑證的及時傳遞工作。
4、辦理現(xiàn)金要細心謹慎,錢款當面點清,防止差錯,保證資金安全;收取大額鈔票時,要認真鑒別,防止假鈔。到銀行提取現(xiàn)金或送存現(xiàn)金,必須請保安人員護送,以確?,F(xiàn)金的安全。
5、開具支票要認真填寫簽發(fā)日期、收款單位、開支用途,支票金額大、小寫要書寫正確,金額要一致,輸入密碼要確保無誤。從嚴控制空白支票領(lǐng)用,做好領(lǐng)用記錄,并限定其單位、用途、日期等。
6、根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證,逐日打印現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并結(jié)出余額,每天終了將現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金相核對,將銀行存款余額與計算機內(nèi)數(shù)據(jù)核對一致,做到日清月結(jié),賬賬相符,賬實相符,及時交會計檔案人員存檔。
7、妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券、印章,下班前要將其放入保險柜;保險柜鑰匙專人保管,不得丟失或轉(zhuǎn)交他人,保險柜密碼要嚴加保密;庫存現(xiàn)金不得超出核定限額,超過限額的現(xiàn)金應(yīng)當送入銀行。按時提取備用金,保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn),正確使用各種銀行結(jié)算憑證,及時辦理銀行收付業(yè)務(wù),托收回單要及時取回入賬。及時清理信匯、支票的收回工作,隨時掌握銀行存款余款。
8、加強計算機基礎(chǔ)學習,了解計算機一般工作原理,熟練掌握會計軟件的使用方法和應(yīng)注意的事項,熟練運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)客戶。
9、每一個工作日結(jié)束后,要及時將本日現(xiàn)金、銀行存款收支情況及余額核對無誤后,于次日上報處領(lǐng)導。
10、負責管理全處票據(jù)管理,嚴格按照規(guī)定管理票據(jù)。做好票據(jù)的購買、領(lǐng)用和退回登記工作,定時清理,隨時檢查,杜絕不安全因素的發(fā)生。負責制定處內(nèi)各項票據(jù)管理制度。審核處內(nèi)有關(guān)單位按規(guī)定收取的各項費用是否合理合法。負責本處收據(jù)、結(jié)算憑證領(lǐng)用、登記、保管、繳銷工作和票據(jù)清查。
11、出納人員要加強法制觀念和自身道德素質(zhì)的培養(yǎng),不斷提高業(yè)務(wù)水平,以優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度,高素質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量,做好出納工作。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
?