1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行出納工作。嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，辦理銀行往來(lái)款項(xiàng)和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，不得超過(guò)規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，不得出借賬戶辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金和以“白條”抵庫(kù)。
3、根據(jù)審核制證人員編制的收付款憑證，認(rèn)真審查核對(duì)原始憑證和收付款憑證無(wú)誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時(shí)傳遞工作。
4、辦理現(xiàn)金要細(xì)心謹(jǐn)慎，錢款當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)，保證資金安全；收取大額鈔票時(shí)，要認(rèn)真鑒別，防止假鈔。到銀行提取現(xiàn)金或送存現(xiàn)金，必須請(qǐng)保安人員護(hù)送，以確?，F(xiàn)金的安全。
5、開具支票要認(rèn)真填寫簽發(fā)日期、收款單位、開支用途，支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，輸入密碼要確保無(wú)誤。從嚴(yán)控制空白支票領(lǐng)用，做好領(lǐng)用記錄，并限定其單位、用途、日期等。
6、根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日打印現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，每天終了將現(xiàn)金余額與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，將銀行存款余額與計(jì)算機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)核對(duì)一致，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實(shí)相符，及時(shí)交會(huì)計(jì)檔案人員存檔。
7、妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券、印章，下班前要將其放入保險(xiǎn)柜；保險(xiǎn)柜鑰匙專人保管，不得丟失或轉(zhuǎn)交他人，保險(xiǎn)柜密碼要嚴(yán)加保密；庫(kù)存現(xiàn)金不得超出核定限額，超過(guò)限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)送入銀行。按時(shí)提取備用金，保證日常報(bào)銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單要及時(shí)取回入賬。及時(shí)清理信匯、支票的收回工作，隨時(shí)掌握銀行存款余款。
8、加強(qiáng)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，了解計(jì)算機(jī)一般工作原理，熟練掌握會(huì)計(jì)軟件的使用方法和應(yīng)注意的事項(xiàng)，熟練運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)客戶。
9、每一個(gè)工作日結(jié)束后，要及時(shí)將本日現(xiàn)金、銀行存款收支情況及余額核對(duì)無(wú)誤后，于次日上報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)。
10、負(fù)責(zé)管理全處票據(jù)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定管理票據(jù)。做好票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用和退回登記工作，定時(shí)清理，隨時(shí)檢查，杜絕不安全因素的發(fā)生。負(fù)責(zé)制定處內(nèi)各項(xiàng)票據(jù)管理制度。審核處內(nèi)有關(guān)單位按規(guī)定收取的各項(xiàng)費(fèi)用是否合理合法。負(fù)責(zé)本處收據(jù)、結(jié)算憑證領(lǐng)用、登記、保管、繳銷工作和票據(jù)清查。
11、出納人員要加強(qiáng)法制觀念和自身道德素質(zhì)的培養(yǎng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，以優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，高素質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，做好出納工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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