為了加強對項目財會的管理，特制訂本制度：

1、 熟悉掌握韶關市有關財會方面的規(guī)定，嚴格財會制度。

2、 及時上報有關表冊，做好財務核算工作。

3、 對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

4、 對工資的發(fā)放和支票的領取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴格做好有關手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。

5、 支票使用應填寫審批單，交領導審批后交財務做票，交回公司前須經(jīng)領導簽字方能入帳。

6、 每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進貨情況，審查進貨數(shù)量及單價，及時發(fā)現(xiàn)處理有關問題。

7、 掌握資金情況，每月向建設方催收應付工程款。

8、 做好資金和票據(jù)等的存放工作。