支票是經(jīng)營活動(dòng)結(jié)算方式之一,指銀行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算或委托辦理結(jié)算或委托開戶銀行將款項(xiàng)支付給收款人的票據(jù)。根據(jù)財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定,前臺(tái)在收取支票作為押金過程中須按如下規(guī)定執(zhí)行:
一、支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。在結(jié)算過程中只能收取本市轉(zhuǎn)賬支票。
二、支票付款期為十天(即從支票簽發(fā)日期的當(dāng)日算起,到期日遇節(jié)假日順延),如遇到當(dāng)天到期的支票應(yīng)和財(cái)務(wù)部聯(lián)系確認(rèn)后再收,并及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。
三、收取轉(zhuǎn)賬支票必須于當(dāng)日(最遲不得超過次日上午)送交財(cái)務(wù)部門,不得將支票截留(無論有無日期)。
四、支票須用墨汁或炭素墨水填寫,一股使用黑色簽字筆填寫。前臺(tái)人員在收到支票后須按財(cái)務(wù)部要求,在背面右上角用鉛筆寫清房號(hào)及存入金額,與現(xiàn)金報(bào)表一起交到財(cái)務(wù)部。
五、前臺(tái)收取支票要認(rèn)真查驗(yàn),支票上內(nèi)容不得有任何涂改,對(duì)于殘缺、壞損支票不予受理。支票預(yù)留銀行印鑒(單位公章或人名章、密碼)應(yīng)清晰可辨,完整無缺,否則應(yīng)向客人提出更換。
六、收取支票時(shí)須在其背面記錄客人姓名、身份證號(hào)碼及聯(lián)系電話。
七、其他結(jié)算方式如:銀行本票、匯票、限額支票等請與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系。
以上事項(xiàng)請各收銀員嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)不符合規(guī)定的不予受理,違者將追究有關(guān)人員責(zé)任。此規(guī)定如與財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定相矛盾之處,以財(cái)務(wù)部規(guī)定為準(zhǔn)。
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