??????? 4.10. 發(fā)生事故，由運(yùn)行科拿出處理意見。對(duì)事故責(zé)任人的處罰和經(jīng)濟(jì)賠償，要在當(dāng)月20日前填寫通知單，由分管經(jīng)理簽字后送交財(cái)務(wù)科執(zhí)行。
??????? 5.? 辦公室及后勤管理制度
??????? 5.1. 綜合科負(fù)責(zé)辦公物品的統(tǒng)一管理。
??????? 5.1.1. 嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格辦公物品進(jìn)、出登記，做到帳物相符。辦公用品及辦公用固定資產(chǎn)等有關(guān)物品由綜合科按規(guī)定程序統(tǒng)一采購(gòu)。
??????? 5.1.2. 各部門需增添、更新辦公設(shè)備，由部門提出意見報(bào)綜合科，匯總后報(bào)經(jīng)理審批同意后方可購(gòu)置。
??????? 5.1.3. 常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等)，領(lǐng)用時(shí)由領(lǐng)用人到綜合科登記領(lǐng)用，綜合科要建立健全辦公用品登記帳冊(cè)，做好物品的進(jìn)、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符。
??????? 5.1.4. 綜合科要對(duì)辦公用財(cái)產(chǎn)及備品(如電腦、桌、柜、椅及其他辦公用品等)進(jìn)行統(tǒng)一管理，登記造冊(cè)。各部門按核定辦公用財(cái)產(chǎn)及備品要妥善保管和愛護(hù)，并落實(shí)到人。故意損壞辦公用財(cái)產(chǎn)及備品的，按損失價(jià)值全額賠償，并處以100元罰款。
??????? 5.2. 文秘收發(fā)管理
??????? 5.2.1. 行政印章統(tǒng)一由綜合科專人管理，并建立登記簿和審批登記制度。凡使用印章者，均須分管經(jīng)理批準(zhǔn)。
??????? 5.2.2. 各科室的業(yè)務(wù)專用章由各科室負(fù)責(zé)管理。業(yè)務(wù)專用章只在表證上使用。除此之外，不得使用業(yè)務(wù)專用章。
??????? 5.2.3. 不得在自定公文紙和自定介紹信上蓋公章。
??????? 5.2.4. 做好文件的收發(fā)傳閱工作。黨務(wù)工作文件由書記批閱，行政工作文件由經(jīng)理批閱。
??????? 5.2.5. 做好報(bào)刊雜志的收發(fā)工作。
??????? 5.2.6. 各部門需訂閱的報(bào)紙期刊，上報(bào)綜合科，統(tǒng)一匯總，由經(jīng)理審批后統(tǒng)一訂閱。
??????? 5.3. 后勤管理。
??????? 5.3.1. 后勤由綜合科統(tǒng)一管理。院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，由綜合科劃分責(zé)任區(qū)，各責(zé)任區(qū)按要求搞好清潔。
??????? 5.3.2. 車庫(kù)、庫(kù)房及工作場(chǎng)所要安排責(zé)任人，責(zé)任人要負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生。車庫(kù)、庫(kù)房要整潔、干凈。
??????? 5.3.3. 易燃、易爆物品嚴(yán)禁放入辦公室、車庫(kù)、庫(kù)房室內(nèi)，需要單獨(dú)存放。
??????? 5.3.4. 工作人員離開辦公室、工作場(chǎng)所時(shí)，柜、桌需落鎖，關(guān)窗、熄燈、鎖門。
??????? 5.4. 單位福利的采購(gòu)、發(fā)放。
??????? 5.4.1. 福利由綜合科按分管經(jīng)理的要求負(fù)責(zé)組織福利物資的采購(gòu)、發(fā)放。
??????? 5.4.2. 綜合科在組織發(fā)放福利時(shí)，各科室要給以大力的支持和協(xié)助。
??????? 5.4.3. 綜合科要建立福利發(fā)放明細(xì)帳。
??????? 5.5. 檔案管理制度
??????? 5.5.1. 檔案要由專人管理，需熟悉檔案管理工作業(yè)務(wù)。
??????? 5.5.2. 收集和保管預(yù)決算及其他資料，為單位和部門積累檔案史料。
??????? 5.5.3. 研究分析檔案資料，為各項(xiàng)工作提供準(zhǔn)確信息。
??????? 5.5.4. 做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的安全、保密、保護(hù)。
??????? 5.5.5. 檔案一般不外借，如必須借出使用時(shí)，要說明理由，經(jīng)過分管經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格履行登記手續(xù)，限期歸還，不得擅自轉(zhuǎn)借他人；
??????? 5.5.6. 借用、查閱檔案的單位或個(gè)人，不得擅自拍攝復(fù)制檔案內(nèi)容，因工作需要從檔案中取證的，必須請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后復(fù)制。
??????? 5.5.7. 重要資料以及數(shù)據(jù)圖表等，各科室和工作人員不得私自保存，均交送檔案室存檔。
??????? 5.5.8. 若發(fā)現(xiàn)文件、資料、內(nèi)部刊物遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，以便采取必要的補(bǔ)救措施。
??????? 6. 財(cái)務(wù)管理制度
??????? 6.1. 財(cái)務(wù)管理基本原則
??????? 6.1.1. 預(yù)算管理堅(jiān)持“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”原則，科學(xué)合理編制單位預(yù)算。
??????? 6.1.2. 嚴(yán)格規(guī)范收費(fèi)行為，嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門核定的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)必使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的《收費(fèi)票據(jù)》及《收款收據(jù)》，嚴(yán)禁白條收費(fèi)，不得坐收坐支。
??????? 6.1.3. 固定資產(chǎn)設(shè)專人管理，并將固定資產(chǎn)進(jìn)行分類分項(xiàng)登記、編號(hào)，建立財(cái)產(chǎn)管理卡片。年末要進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。
??????? 6.1.4. 完成財(cái)務(wù)各種報(bào)表。
??????? 6.1.5. 單位財(cái)務(wù)對(duì)外要接受財(cái)政、物價(jià)、審計(jì)部門監(jiān)督，對(duì)內(nèi)接受單位領(lǐng)導(dǎo)及群眾監(jiān)督。
??????????? 6.2. 支出管理
??????????? 6.2.1. 公用經(jīng)費(fèi)按照財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)行總量控制。公用經(jīng)費(fèi)列支時(shí)，由主辦人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后方可列支。
??????? 6.2.2. 不準(zhǔn)私人借公款。因公出差需要借款的必須嚴(yán)格控制借款數(shù)額，經(jīng)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款，出差返回后一個(gè)月內(nèi)必須報(bào)帳結(jié)清。否則從工資中抵扣。??????????????????
??????? 6.2.3. 差旅費(fèi)報(bào)銷。凡是因公需要外出的，回來后填寫差旅費(fèi)單，由主管財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字方可核銷。
??????? 6.2.4. 其他費(fèi)用按國(guó)家和上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。
??????? 7. 物資、油脂燃料和勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度
??????? 7.1. 物資、油脂燃料和勞動(dòng)保護(hù)用品由綜合科統(tǒng)一管理。
??????? 7.2. 生產(chǎn)需要物資、油脂燃料，由科室提出計(jì)劃，由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合科采購(gòu)。
??????? 7.3. 綜合科嚴(yán)格按照勞動(dòng)保護(hù)用品核定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，并及時(shí)發(fā)放。
??????? 7.4. 綜合科要建立進(jìn)、出材料油脂燃料及勞動(dòng)保護(hù)用品的登記臺(tái)帳，認(rèn)真辦理進(jìn)、出料各種手續(xù)。
??????? 7.5. 材料、油脂燃料和勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，由分管經(jīng)理審批后方可供料。
??????? 7.6. 綜合科組織周轉(zhuǎn)工具清點(diǎn)以及保養(yǎng)維修工作，建立周圍工具進(jìn)出臺(tái)帳，完成材料各種報(bào)表。
??????? 7.6. 綜合科，組織廢舊物資的回收、修理、利用。
??????? 8. 車輛使用管理制度
??????? 8.1. 車輛使用管理
??????? 8.1.1. 公務(wù)車和生產(chǎn)用車的調(diào)度、保養(yǎng)、維護(hù)由綜合科統(tǒng)一管理。證照的保管、車輛的年審及車輛保險(xiǎn)等事宜，由綜合科專人負(fù)責(zé)辦理。
??????? 8.1.2. 車輛要有運(yùn)行記錄，車輛使用后記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途。
??????? 8.1.3. 生產(chǎn)用車和職工通勤車由綜合科安排。
??????? 8.1.4. 公務(wù)用車由分管經(jīng)理批準(zhǔn)。
??????? 8.1.5. 凡本單位職工用車或外單位用車必須經(jīng)分管經(jīng)理同意后方可派車。私借用公車應(yīng)填寫派車單注明私用，并由綜合科核算費(fèi)用，個(gè)人支付。
??????? 8.1.6. 駕駛員不得擅自將公務(wù)車開回家或作私用。對(duì)駕駛員私自用車，處以200元的罰款，同時(shí)將油費(fèi)從個(gè)人工資中扣除，造成一切后果自負(fù)。綜合科將處理意見經(jīng)分管經(jīng)理簽字后送交財(cái)務(wù)科執(zhí)行。
??????? 8.2. 車輛與事故處理
??????? 8.2.1. 違反交通規(guī)則，造成的罰款由駕駛員本人負(fù)責(zé)。
??????? 8.2.2. 意外事故造成車輛損壞和駕駛員使用不當(dāng)導(dǎo)致車輛損壞或故障造成的經(jīng)濟(jì)損失，在扣除保險(xiǎn)賠付金額后，按著4.4條款接受處罰和承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。負(fù)刑事責(zé)任者，單位不在追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
??????????? 8.2.3. 私自用車時(shí)發(fā)生事故，除扣掉保險(xiǎn)賠付金額后，全部費(fèi)用由私用車者承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
??????? 8.2.4. 重大事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，由事故責(zé)任人按照4.4和4.7條款接受處罰和承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
??????? 9. 招待費(fèi)管理辦法
??????? 9.1. 接待對(duì)象????????????????
??????? 9.1.1. 上級(jí)機(jī)關(guān)和外地有工作來往的單位。???????????????
??????? 9.1.2. 本區(qū)各單位來人，原則上不接待（但因會(huì)議或檢查確需要安排伙食的情況除外）。???????????????????????????????????????
??????? 9.2. 審批程序和監(jiān)督管理；???????????????????????????????????????
??????? 9.2.1. 公務(wù)接待由單位負(fù)責(zé)人先批準(zhǔn)后安排。
??????? 9.2.2. 招待費(fèi)必須當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)月報(bào)帳。
??????? 9.2.3. 超標(biāo)準(zhǔn)的只按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
??????? 10. 附則
??????? 10.1. 本制度解釋權(quán)歸污水處理有限責(zé)任公司。
??????? 10.2. 以上各條款如與上級(jí)文件精神有抵觸，按上級(jí)文件執(zhí)行。
??????? 10.3. 本制度從2011年5月1日起執(zhí)行。
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