1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
　　2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。
　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
　 4.嚴格支票管理制度，使用支票須按規(guī)定辦理簽字手續(xù)。
　　5.積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
　 6.配合總賬會計做好各種帳務處理。
　　7.完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。