為加強公司內(nèi)部各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及對外報送數(shù)據(jù)的管理,進(jìn)一步規(guī)范統(tǒng)計工作,特制訂本制度:
一、各生產(chǎn)車間、各班組必須真實、準(zhǔn)確、及時做好生產(chǎn)原始記錄,各車間每日將生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)匯總、填報《報表》并上報生產(chǎn)技術(shù)部。
二、各車間對生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)量、品種認(rèn)真核實,并按有關(guān)交、接管理規(guī)定與成品庫辦理交接手續(xù),雙方按實際數(shù)量填制《交接單》,成品庫須每日做《收發(fā)存日報表》并及時上報生產(chǎn)技術(shù)部和財務(wù)部。
三、保管員對所管理的各種物料建立《保管帳》。以微機建帳的必須準(zhǔn)確、及時輸入入庫和出庫數(shù)據(jù)資料,保證:帳實相符。
四、筒庫保管員和成品保管員每旬將入庫和出庫《原始憑證》匯總、編制《報表》后報財務(wù)部,其他保管員于月末將入庫和出庫原始《憑證》匯總、編制《報表》后上報財務(wù)部。
五、每月月末倉庫保管員和生產(chǎn)部門統(tǒng)計負(fù)責(zé)人會同財務(wù)部要對車間和倉庫物料進(jìn)行盤點,并由責(zé)任人作出《盤點報表》及時上報生產(chǎn)部和財務(wù)部。對帳實不符的應(yīng)查明原因,并在《盤點表》上如實反映。生產(chǎn)部門接到報送的《盤點報表》后,有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真審查;是否有遺漏,部門負(fù)責(zé)人視情況作出處理決定后簽字并報送財務(wù)部門。
六、財務(wù)部每月對各種物料統(tǒng)計帳存和會計帳存進(jìn)行核對并找出未達(dá)帳,做《未達(dá)帳項調(diào)節(jié)表》。
七、各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)分別負(fù)責(zé)對本部門《原始記錄》的核實、匯總、裝訂成冊及保管工作,并根據(jù)需要建立《統(tǒng)計臺帳》,進(jìn)行統(tǒng)計分析并及時將有關(guān)信息反饋。財務(wù)部是公司統(tǒng)計工作的主管部門,負(fù)責(zé)公司的統(tǒng)計工作及對外聯(lián)絡(luò)。公司對外報送的各項經(jīng)濟指標(biāo)原則上由財務(wù)部報送,其他部門需單獨對外報送的應(yīng)經(jīng)財務(wù)審核后上報。
八、財務(wù)部對外報送《報表統(tǒng)計資料》應(yīng)嚴(yán)格按照統(tǒng)計法規(guī)的要求報送,在未經(jīng)得公司領(lǐng)導(dǎo)同意前不得報出。