本文件規(guī)定了“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”模式下，證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品服務(wù)機構(gòu)之間進行產(chǎn)品對賬數(shù)據(jù)交互時所采用的元素類型、消息和文件對賬接口。
本文件適用于“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”模式下，證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品服務(wù)機構(gòu)之間交互產(chǎn)品對賬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)交換接口及數(shù)據(jù)字典的設(shè)計和使用。