1. 認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》及國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、方針政策和制度，按公司《內(nèi)部銀行管理制度》維護(hù)內(nèi)部銀行的工作秩序，搞好資金結(jié)算工作。

2.參與制定各基層單位資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格控制使用資金，用好用活資金，提高資金利用率。

3.審查內(nèi)部銀行記賬憑證的合法性和正確性，并加蓋審核章，辦理收款、付款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。按規(guī)定托收、撥款內(nèi)部單位之間的款項(xiàng)，并定期與內(nèi)部單位核對(duì)有關(guān)內(nèi)部往來，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因，并做好調(diào)整處理工作。

4.隨時(shí)掌握各基層單位的內(nèi)部存款等賬面余額，并根據(jù)公司銀行存款的資金使用情況，控制和合理使用資金，不得在單位存款或外部銀行存款不足的情況下簽章付款。

5.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，對(duì)有違財(cái)經(jīng)制度及《內(nèi)部銀行管理規(guī)定》的支出憑證不予簽章付款。

6.負(fù)責(zé)編審還款計(jì)劃，辦理內(nèi)部借、貸款的手續(xù)，考察借貸資金的使用是否符合要求，負(fù)責(zé)計(jì)收貸款利息，并督促借款單位及時(shí)歸還貸款，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)違反《內(nèi)部銀行管理規(guī)定》的內(nèi)部單位提出處罰意見。

7.負(fù)責(zé)有關(guān)記賬憑證的匯總并認(rèn)真核對(duì)。負(fù)責(zé)“內(nèi)部存款”“營(yíng)收存款”“內(nèi)部長(zhǎng)期借款”“內(nèi)部短期借款”等賬簿的日常管理工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。履行本崗位安全工作職責(zé)。