1. 認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》及國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、方針政策和制度，按公司《內(nèi)部銀行管理制度》維護內(nèi)部銀行的工作秩序，搞好資金結(jié)算工作。

2.參與制定各基層單位資金使用計劃，嚴格控制使用資金，用好用活資金，提高資金利用率。

3.審查內(nèi)部銀行記賬憑證的合法性和正確性，并加蓋審核章，辦理收款、付款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。按規(guī)定托收、撥款內(nèi)部單位之間的款項，并定期與內(nèi)部單位核對有關(guān)內(nèi)部往來，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，并做好調(diào)整處理工作。

4.隨時掌握各基層單位的內(nèi)部存款等賬面余額，并根據(jù)公司銀行存款的資金使用情況，控制和合理使用資金，不得在單位存款或外部銀行存款不足的情況下簽章付款。

5.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)制度，對有違財經(jīng)制度及《內(nèi)部銀行管理規(guī)定》的支出憑證不予簽章付款。

6.負責(zé)編審還款計劃，辦理內(nèi)部借、貸款的手續(xù)，考察借貸資金的使用是否符合要求，負責(zé)計收貸款利息，并督促借款單位及時歸還貸款，同時負責(zé)對違反《內(nèi)部銀行管理規(guī)定》的內(nèi)部單位提出處罰意見。

7.負責(zé)有關(guān)記賬憑證的匯總并認真核對。負責(zé)“內(nèi)部存款”“營收存款”“內(nèi)部長期借款”“內(nèi)部短期借款”等賬簿的日常管理工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。履行本崗位安全工作職責(zé)。