一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)校長(zhǎng)簽字后,方可生效。
四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
六、執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,不予以報(bào)銷。
七、負(fù)責(zé)學(xué)校一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。