1） 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)及上級和本公司的有關(guān)規(guī)程制度。

2） 負責保管好本公司現(xiàn)金、各種支票、有價證券、有關(guān)印章，并嚴格按規(guī)定使用。

3） 到銀行辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務時，要增強安全防范意識，確保現(xiàn)金及票據(jù)的安全。

4） 及時按規(guī)定登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。