1. 負(fù)責(zé)組織開展公司有關(guān)預(yù)算、資金、信用及出納相關(guān)工作,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算的相關(guān)工作的協(xié)調(diào);
2. 組織公司年度、季度及月份財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制、審核,經(jīng)批準(zhǔn)后下各下屬公司、各部門;
3. 對各下屬公司和各部門財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行跟蹤、檢查和分析;
4.負(fù)責(zé)下屬公司預(yù)算外資金、超預(yù)算資金的初審工作,并按規(guī)定程序上報(bào)審核批準(zhǔn);
5、審核一般付款所提供單據(jù)的完整性、金額的準(zhǔn)確性、手續(xù)的合規(guī)性,并及時(shí)安排款項(xiàng)的支付;
6、負(fù)責(zé)融資工作相關(guān)資料的準(zhǔn)備和保管,參與公司資金籌措工作,協(xié)調(diào)和各銀行間的關(guān)系,與銀行系統(tǒng)保持良好合作;
7.督促各分公司按照公司規(guī)定開戶、開折,簽定有關(guān)匯款、轉(zhuǎn)款協(xié)議,檢查并保存相關(guān)資料;
8. 審核公司資金日報(bào)表及各報(bào)表間勾稽關(guān)系。
9.負(fù)責(zé)整個(gè)公司的客戶信用管理,建立公司客戶信用檔案。
10.協(xié)同業(yè)務(wù)部、商品部對核心客戶核定信用額度和信用期限,并對信用額度和信用期限的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)跟蹤。
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