一、學(xué)習(xí)和執(zhí)行上級有關(guān)財經(jīng)管理的方針、政策,鉆研財務(wù)管理業(yè)務(wù),不斷提高思想覺悟和業(yè)務(wù)水平。 ‘
二、在站長的領(lǐng)導(dǎo)及主辦會計的指導(dǎo)下,辦理好現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)支票的領(lǐng)用,注銷工作。
三、按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記庫存現(xiàn)金、銀行存款的收入、支出和結(jié)存情況的會計帳薄,應(yīng)結(jié)出現(xiàn)金、銀行存款余額,銀行存款日記帳還應(yīng)定期與銀行對帳審核對,以保證帳目相符。
四、嚴(yán)格遵守八乙不準(zhǔn)”,保管好有關(guān)財務(wù)印章及支票,謹(jǐn)慎用印,保管好庫存現(xiàn)金和各咱有價證券。
五、負(fù)責(zé)票款及三產(chǎn)業(yè)的結(jié)算,做到日清月結(jié),按時支付經(jīng)營業(yè)票款,繳納各項稅費。
六、出納人員每日下午4:20到票房收取票款,準(zhǔn)確核對四聯(lián)一班,每日票款按全款存入銀行不提拖延,(星期六、星期日下午3:00到票房結(jié)清當(dāng)日票款)。
七、每日定為十日、二十日、三十日,三次結(jié)算加班包車票款。
八、每日l一5日收取水、電費、房租收入、并入帳。