一、貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，遵守企業(yè)規(guī)章制度，對(duì)本崗位的工作負(fù)直接責(zé)任。

二、熟悉國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算方法，熟悉貨幣資金管理制度，嚴(yán)格按照一體化管理體系要求開(kāi)展工作。

三、妥善保管現(xiàn)金、支票，對(duì)現(xiàn)金的使用范圍，一定要按照國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》辦理，能夠用轉(zhuǎn)帳支付的一律不使用現(xiàn)金。

四、對(duì)收、付款憑證按照國(guó)家和本公司的規(guī)定進(jìn)行審核，不符合規(guī)定的憑證，有權(quán)要求對(duì)方辦理手續(xù)，否則不予辦理。

五、每日登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

六、嚴(yán)禁出納私自挪用公款或以白條頂庫(kù)存，現(xiàn)金的收入不得坐支，嚴(yán)格按收支兩條線辦事，如有特殊情況需要坐支時(shí)，應(yīng)事先申報(bào)給開(kāi)戶行批準(zhǔn)同意。

七、在會(huì)計(jì)組織下按時(shí)發(fā)放工資和獎(jiǎng)金，做到不出差錯(cuò)，當(dāng)時(shí)發(fā)放不完的現(xiàn)款要當(dāng)日點(diǎn)收歸庫(kù)，對(duì)工資和獎(jiǎng)金表每月及時(shí)收回后要按順序裝訂成冊(cè)，歸檔保存。

八、堅(jiān)持晝夜值班制度，在提取大量現(xiàn)金時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家“關(guān)于提取現(xiàn)金的有關(guān)規(guī)定”執(zhí)行。

九、負(fù)責(zé)室內(nèi)的安全工作，保證防護(hù)設(shè)施完好，能正確使用消防器材。

十、接受教育和培訓(xùn)，鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高工作能力和工作水平。