1.1根據(jù)收付憑證,處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),達(dá)到收付無(wú)差錯(cuò);
1.2收付款后要有收付款憑證簽字并加蓋注銷章;
1.3庫(kù)存現(xiàn)金不超庫(kù)存限額,不得坐支;
1.4按現(xiàn)金管理制度辦理業(yè)務(wù),不許白條子頂庫(kù)存現(xiàn)金;
1.5每日庫(kù)存要與帳核對(duì)無(wú)誤;
1.6簽發(fā)空白支票,結(jié)算證要注明日期,收款單位,用途并登記簽字;
1.7辦理銀行匯款,托收存款業(yè)務(wù),做到及時(shí)準(zhǔn)確;
1.8辦理結(jié)算證收存業(yè)務(wù)及時(shí) 準(zhǔn)確;
1.9及時(shí)核對(duì)銀行存款,結(jié)算證存款金額,按要求報(bào)出;
1.10清理空支票和空白結(jié)算證,及時(shí)報(bào)銷,對(duì)不報(bào)銷的要 采取措施;
1.11根據(jù)收付款下,逐筆按順序登記現(xiàn)金,銀行存款及結(jié)算證,存款日記帳;
1.12每日要結(jié)出帳面余額,做到日清月結(jié);
1.13做好票據(jù)的傳遞工作。