1.1根據(jù)收付憑證,處理現(xiàn)金收付業(yè)務,達到收付無差錯;
1.2收付款后要有收付款憑證簽字并加蓋注銷章;
1.3庫存現(xiàn)金不超庫存限額,不得坐支;
1.4按現(xiàn)金管理制度辦理業(yè)務,不許白條子頂庫存現(xiàn)金;
1.5每日庫存要與帳核對無誤;
1.6簽發(fā)空白支票,結算證要注明日期,收款單位,用途并登記簽字;
1.7辦理銀行匯款,托收存款業(yè)務,做到及時準確;
1.8辦理結算證收存業(yè)務及時 準確;
1.9及時核對銀行存款,結算證存款金額,按要求報出;
1.10清理空支票和空白結算證,及時報銷,對不報銷的要 采取措施;
1.11根據(jù)收付款下,逐筆按順序登記現(xiàn)金,銀行存款及結算證,存款日記帳;
1.12每日要結出帳面余額,做到日清月結;
1.13做好票據(jù)的傳遞工作。